No básico do Forex Swaps. Updated 20 de abril de 2017 às 9 41 AM. No mercado forex um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas pernas usado para trocar ou trocar a data de valor para uma posição de câmbio para outro Além disso, o termo swap pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio da data inicial do valor, muitas vezes o ponto Para obter a taxa de câmbio a termo ao fixar o preço de uma operação de swap de câmbio. Como uma transação de troca de Forex Trabalha. Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida contra outra moeda, Taxa em uma data inicial Isso é muitas vezes chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendido ou comprado em relação à outra moeda em um A segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negócio de troca de forex efetivamente resulta em nenhuma ou muito pouca exposição líquida à taxa spot, já que embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa da Swap imediatamente fecha-lo down. Forex pontos de swap eo custo de Carry. O forex pontos de swap para uma determinada data de valor será determinada matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data local Até a data de valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda, a fim de ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias do spot até o , Mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data de valor a termo. Em geral, o carry será positivo para a parte que vende a moeda de taxa de juros mais alta adiante E negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada forward. Why Forex Swaps são usados. Um swap de câmbio será muitas vezes utilizado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição aberta existente forex para a frente a uma data futura para evitar ou atrasar A entrega exigida no contrato No entanto, uma troca de forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais próxima. Como um exemplo, os comerciantes de forex irão muitas vezes executar rollovers, mais tecnicamente conhecido como tom swaps próximos, para estender a data valor do que era anteriormente Uma posição no local entrou em um dia antes para a atual valor valor pontual Alguns varejo corretores forex top lista de corretores de confiança vai mesmo executar esses rollovers automaticamente para os seus clientes em posições abertas após 5pm EST. Por outro lado, uma empresa pode querer usar Um swap cambial para fins de hedging, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, foi realmente vai ser adiada para a E um mês adicional. Em este caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para o desejado Data de um mês mais longe. Risco Declaração Trading Forex sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores A possibilidade existe que você poderia perder mais do que o seu depósito inicial O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você também Como para você. Triple SWAP Strategy. Traders, sabendo as especificidades do cálculo SWAP, tentar gerar renda mantendo uma posição aberta após o fechamento da sessão de negociação Embora na maioria dos casos SWAP é negativo iea certa quantia é deduzida da conta de um comerciante, alguns Os pares de moedas são caracterizados por parâmetros SWAP positivos, ou seja, determinados fundos são creditados na conta do comerciante. Alguns comerciantes acreditam que o ganho mais substancial no entanto pode ser um Chieved no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado, portanto, eles geralmente abrem posições de grande volume dentro de um curto espaço de tempo na esperança de fazer um lucro Esta é realmente a essência de sua estratégia As posições não são Mantidos abertos por um longo tempo mas fechados quase imediatamente após o positivo SWAP ocorre assim, os especuladores podem comprar moeda 20-30 segundos antes do SWAP é cobrado e fechar a posição ou seja, ir curto, 10-15 segundos após o rollover é creditado em sua conta . Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos a partir da colocação de tal posição até a sua liquidação um procedimento de liquidação é implementado na íntegra A liquidação é fornecida por bancos e LPs para permitir que os comerciantes para manter suas posições abertas após a sessão é fechada É geralmente associado com o procedimento de rollover quando ocorre uma execução de duas operações opostas com uma liquidação da posição anteriormente aberta ea outra reabertura Uma posição idêntica do mesmo volume mas em um preço diferente com o pagamento para a colocação de noite no fatorado dentro. A liquidação é realizada para todos os contratos compreendendo posições curtas abertas por especuladores triple-SWAP A precipitação com que abrem negociatas é raciocinada por O perigo de movimentos adversos de preços, que podem resultar em perdas substanciais que podem ser impossíveis de recuperar, mesmo com o uso de um Triple SWAP Posições são abertas e liquidadas em segundos, realizável através da aplicação de Advanced Triple SWAP Expert Advisors Alguns Market-Makers são Consciente de tais táticas e, portanto, pode influenciar o preço, tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estratégias. As flutuações do par de moedas durante o processo de liquidação pode afetar o rendimento Se não houve nenhuma alteração na cotação Ou subiu subitamente, um comerciante pode sair do comércio com um ganho ou nenhum produto em todos no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado a Sua conta Em caso de movimentos de preço adversos um comerciante pode incorrer em perdas que poderiam ser cobertos por pagamentos SWAP positivos O ganho virá na forma da diferença entre o SWAP positivo e as perdas incorridas juntamente com a comissão paga ao broker. Let Por exemplo, onde a taxa de juros AUD é consideravelmente superior à taxa de juros do USD, o que resulta em uma desproporção das posições longas e curtas AUDUSD com o volume de posições compradas excedendo as posições curtas no mercado. Procedimento de liquidação é lançado Longas posições em AUDUSD são fechadas, o que desencadeia mais vendas em dólar australiano Este processo é naturalmente seguido por diminuições nas cotações de BID eo alargamento da diferença entre o Best ASK eo Best BID com pouca ou nenhuma mudança para o ASK quotes O preço do BID sobe após a reabertura daqueles comércios, ou seja, após a recompra AUD, que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores. ECN ambiente BID e ASK preços são exibidos no Depth of Market Level2, que é constantemente reabastecido pelos dados fornecidos pelo Liquidity Providers LPs, bem como um corretor s próprio livro de ordens de limite. A profundidade de mercado pode olhar como follows. Pending As ordens de compra e venda são agrupadas de acordo com o preço indicado com o BestBid e BestAsk exibidos nos gráficos correspondentes. O encerramento de sessão de processo de liquidação requer a liquidação de todas as posições seguidas por sua reabertura posterior com SWAP fatorada em Dado que um negócio é fechado por Um negócio no lado oposto, o banco deve vender os contratos previamente abertos para liquidar uma ordem de compra. Quando o número de posições longas excede o número de curtas, o pool de ordens na profundidade de mercado olha como segue durante a liquidação. Grande volume de LPs Buy Ordens de limite está se consolidando em um nível de preço que difere muito do atual um o volume de 120 lotes a um preço de 0 9700 Quanto às ordens de Buy Limit de Os clientes de um corretor, a sua quota na liquidez total é muito menos o preço varia de 0 9745 para 0 9741.O BestBid e BestAsk preços são exibidos em gráficos em um dado momento no tempo Estes preços representam preços de execução da ordem no entanto, os volumes disponíveis Para comprar ou vender moedas a esses preços pode ser insignificantemente pequeno e se uma ordem de grande volume é colocada, o preço de execução será muito pior do que os melhores preços exibidos O preço BestAsk atual na Profundidade do Mercado é 0 9746, enquanto o preço BestBid É 0 9745 Se não houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto prazo, a ordem Sell Limit de 1 5 lotes volume ao preço 0 9746 Ask preço será combinado com ordens de Buy Limit de 1 1 lotes volume total 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 a preços que variam de 0 9745 a 0 9741 Preços de lances Neste caso 0 9700 será o próximo preço de lance disponível Tal diferença de preço poderá desencadear um pico no gráfico. O preço de lances Será mantida nos próximos segundos após a reabertura do AUDUSD Em caso de baixo nível de margem, as posições de um cliente poderiam ser liquidadas de acordo com o procedimento Stop Out Se ocorrer uma diferença de preço, todas as ofertas serão automaticamente fechadas ao primeiro preço disponível após o Gap, que Pode, conseqüentemente, levar a saldos negativos de negociação. Um cliente coloca uma ordem de compra de 31 10 lotes de volume em AUDUSD em 23 59 tempo servidor Alguns segundos depois, após a liquidação e SWAP procedimentos, eles fecham a sua posição Apesar do fato de que o cliente sai Do comércio com a perda de - EUA 528 70 e paga comissão de - US 154 18 ao corretor para abrir uma posição, eles cobrem perdas por SWAP carga igual a US 793 05 e redes um lucro de US 110 17.Due a um Nível de Margem insuficiente e baixa liquidez no mercado, por exemplo, grande volume de negociação, um comerciante pode incorrer em perdas e desperdiçar a maior parte do seu depósito. Um cliente tem US 5.026 em sua conta Eles abrem uma posição com o volume de 25 40 lotes com um Margem Nível Da US 4.951 Devido a uma Movimento abrupto de preços, uma ordem é automaticamente liquidada, resultando em um procedimento Stop Out. As perdas do cliente são US 11,734 80, enquanto as comissões para o corretor totalizaram US 123 78. O uso da estratégia Triple SWAP requer uma análise de mercado completa e está associado a riscos elevados. O que é hedging como se relaciona com forex trading. When um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira que pode ser dito ter entrado em um hedge forex Por Utilizando um forex hedge corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras pode proteger-se de risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra upside risk. The métodos primários de hedge moeda trades para o varejo forex trader É through. Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex varejo Porque mantem contratos têm uma entrega muito curto prazo Data de dois dias, eles não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como hedge em si. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura de moeda Como Com opções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro As estratégias de opções regulares podem ser empregadas, Long straddles long estrangulamentos e touro ou urso se espalha para limitar o potencial de perda de um determinado comércio Para mais, consulte Guia de um novato para Hedging. Forex hedging estratégia Uma estratégia de hedge forex é desenvolvido em quatro partes, incluindo uma análise do forex trader s A exposição de risco, a tolerância de risco ea preferência da estratégia Estes componentes compõem o hedge do forex. Analize o risco O comerciante deve identificar que tipos de risco s está tomando na corrente ou propor D posição A partir daí, o comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de assumir este risco não coberto, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco Nesta etapa, o comerciante usa seus Próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco da posição deve ser coberto Nenhum comércio terá nunca zero risco é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a Pagar para remover o excesso de riscos. Determinar a estratégia de hedge de forex Se usar opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia Ao certificar-se de que a estratégia funciona a Maneira que deve, o risco permanecerá minimized. The forex mercado de troca de moeda é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem tanto de ser um comerciante é dinheiro E gestão de risco que ter outra ferramenta como cobertura no arsenal é incrivelmente útil. Não todos os corretores de forex varejo permitem hedging dentro de suas plataformas Certifique-se de investigar totalmente o corretor que você usa antes de começar a trade. For mais, ver práticas e acessíveis Hedging estratégias . Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que Uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act, Que proibiram os bancos comerciais de participarem no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, O setor sem fins lucrativos O U S Bureau of Labor.
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